home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ ShareWare OnLine 2 / ShareWare OnLine Volume 2 (CMS Software)(1993).iso / finance / mpch51.zip / CHECKS2.DOC < prev    next >
Text File  |  1993-02-01  |  61KB  |  1,201 lines
  1.  
  2.                                Checkbook Management Program
  3.  
  4.  
  5.          Delete Auto-Teller Withdrawal - Delete an automatic teller withdrawal.
  6.  
  7.          Delete Auto-Teller Deposit - Delete an automatic teller deposit.
  8.  
  9.          Delete Bank Charge - Delete a bank service or other charge.
  10.  
  11.          Delete Interest - Delete an interest entry (NOW accounts).
  12.  
  13.          Delete all before specified date - Delete all transactions with dates
  14.               which are earlier than the date you will be asked to provide.
  15.  
  16.  
  17.  
  18.                                       Delete a Check
  19.  
  20.          When this option is chosen, the screen changes to request the check
  21.          number to delete.  Enter the number of the check you want to delete.
  22.          Five characters are allowed. Press <enter> when finished.
  23.  
  24.          The program searches for the check with that number.  There are three
  25.          possible outcomes to this search.
  26.  
  27.               1.  The check is not found.
  28.               2.  More than one check with that number is found.
  29.               3.  The check is found.
  30.  
  31.          Case 1:  The screen displays a message stating that the check was not
  32.          found.  Check the number you entered.  Alignment in the field must be
  33.          exactly as it was when you entered the check in the first place.  Press
  34.          any key to continue.  The screen will clear and you will see the
  35.          Deletion Menu.
  36.  
  37.          Case 2:  You have duplicated a check number.  This is possible either
  38.          by mistake, or because you have changed banks, or because this check is
  39.          split between two or more budget categories.  The date associated with
  40.          each check with this number is displayed.  Find the date of the one you
  41.          want and enter its location on the list.  If you really want the second
  42.          one on the list, press <2> then <enter>.  The correct one will appear
  43.          on the screen in the same format as case 3 below.  If none of these is
  44.          correct, press <0> then <enter> and you will return to the Deletion
  45.          Menu.  If you enter a number larger than the list is long (for example,
  46.          you enter 4 and there are only 3 dates on the screen), you will receive
  47.          a warning that the number is out of range.  Please reenter your
  48.          selection, keeping within the range.
  49.  
  50.          If more than ten checks with this number are found, only the first ten
  51.          occurrences will appear on the screen.
  52.  
  53.          Case 3:  The screen will be displaying the check you requested.  You
  54.          may now use the arrow keys to move the cursor back and forth between
  55.          the two boxes marked Delete and Keep.  Doublecheck the details of the
  56.          displayed check.  If it is the one you want to delete, place the cursor
  57.          in the box following Delete and press <enter>.  If this is not the one
  58.  
  59.                                        - Page 20 -
  60.  
  61.  
  62.                                Checkbook Management Program
  63.  
  64.          to be deleted, place the cursor in the box following Keep and press
  65.          <enter>.  Once it has been deleted, it cannot be recovered.
  66.  
  67.                                     Other Transactions
  68.  
  69.          Non-check transactions have the same general deletion process.  They
  70.          are grouped here for convenience.  When deleting a non-check
  71.          transactions (Deposit, Auto-Teller Withdrawal, Auto-Teller Deposit,
  72.          Bank Charge, or Interest), the screen changes to request the date of
  73.          the transaction.
  74.  
  75.          Enter the date on the transaction you want to delete.  It must be a
  76.          valid date (February 30 is not a valid date), and must match the one on
  77.          the actual transaction as it appears in the file.  Press <enter> when
  78.          the date is correct.
  79.  
  80.          The program searches for the proper transaction type with that date.
  81.          There are three possible outcomes to this search.
  82.  
  83.               1.  The requested transaction is not found.
  84.               2.  More than one transaction of that type for that date is found.
  85.               3.  The requested transaction is found.
  86.  
  87.          Case 1:  The screen displays a message stating that the transaction
  88.          cannot be found.  Check the date you entered.  It must be an exact
  89.          match.  Press any key to continue.  The screen will clear and you will
  90.          see the Deletion Menu.
  91.  
  92.          Case 2:  You have more than one transaction of this type for that date.
  93.          The amounts for all such transactions made on that day are displayed.
  94.          Select the one you want. If you want the first on the list, press <1>
  95.          then <enter>.  If the one you want isn't on this list, press <0> then
  96.          <enter>.  The one selected will appear on the screen in the same form
  97.          as case 3 below.  If you enter a number larger than the list is long
  98.          (for example, you enter 4 and there are only 3 amounts on the screen),
  99.          you will receive a warning that the number is out of range.  Please
  100.          reenter your selection, keeping within the range.
  101.  
  102.          If more than forty transactions with this date are found, only the
  103.          first forty occurrences will appear on the screen.
  104.  
  105.          Case 3:  The screen will be displaying the transaction you requested.
  106.          You may now use the arrow keys to move the cursor back and forth
  107.          between the two boxes marked Delete and Keep.  Doublecheck the details
  108.          of the displayed transaction.  If it is the one you want to delete,
  109.          place the cursor in the box following Delete and press <enter>.  If
  110.          this is not the one to be deleted, place the cursor in the box
  111.          following Keep and press <enter>.  Once it has been deleted, it cannot
  112.          be recovered.
  113.  
  114.                              Delete all Before Specified Date
  115.  
  116.          This option is particularly unfriendly to use.  It will try to keep you
  117.          from destroying your account records.  It's not difficult, but it will
  118.  
  119.                                        - Page 21 -
  120.  
  121.  
  122.                                Checkbook Management Program
  123.  
  124.          continually ask you to verify that this is what you really want to do.
  125.  
  126.          When this option is chosen, the screen displays this warning message:
  127.  
  128.          ----------------------------------------------------------------------
  129.          If you have not copied the data file recently, it is recommended that
  130.          you do so before continuing.  Press <enter> to continue, anything else
  131.          to abort.
  132.          ----------------------------------------------------------------------
  133.  
  134.          This is displayed because there is no way to restore transactions once
  135.          they have been deleted.  If you make an error in the date, your only
  136.          recourse is having a backup copy of the data files.  If your backup
  137.          copy is not identical to your working copy, please stop here and make
  138.          another copy.  Once that is done, return to this point and press
  139.          <enter>.
  140.  
  141.          If you do not press <enter>, you will return to the Deletion Menu.  If
  142.          you do press <enter>, you are asked for the cut-off date for deletions.
  143.          Enter the date requested.  All transactions with dates earlier than
  144.          this date will be deleted in a few minutes.  Those with dates identical
  145.          to or later than this date will be retained.  You must press <enter> at
  146.          the end of the date. This will give you the chance to change it if you
  147.          accidentally press the wrong key.
  148.  
  149.          Once the date has been entered, you're given one last chance to verify
  150.          the date.  If it is the date you want, press <Y>.  If you press
  151.          anything else, the screen asking for the date will repeat, then this
  152.          one will.  Once you press <Y>, the deletion process begins.
  153.  
  154.          When the program is finished deleting transactions, it informs you how
  155.          many transactions were actually deleted.  Press any key to return to
  156.          the Deletion Menu.
  157.  
  158.  
  159.                               Bank Statement Reconciliation
  160.  
  161.          This option is designed to help you reconcile the bank statement for
  162.          your account each month.  You can mark those transactions which have
  163.          cleared the bank, enter any bank charges, service charges, or (if you
  164.          have a NOW account) interest earned, and the program will use these to
  165.          calculate the balance which should appear on your bank statement.  That
  166.          is, it takes your current balance, deducts any uncleared deposits, adds
  167.          any uncleared checks, and displays the result.  If the amounts do not
  168.          agree, there is an option included for reviewing the transactions just
  169.          cleared to see if the bank and the program disagree on the amount.
  170.          This can be corrected while still in this option in an attempt to get
  171.          the two amounts to agree.
  172.  
  173.          When this option is selected, the screen displays the first fifteen
  174.          uncleared transactions.
  175.  
  176.          Your data file is scanned from earliest entry to latest.  All
  177.          transactions which have not been marked as having cleared the bank will
  178.  
  179.                                        - Page 22 -
  180.  
  181.  
  182.                                Checkbook Management Program
  183.  
  184.          eventually appear on this screen.  Fifteen transactions are displayed
  185.          at a time.  The leftmost column is surrounded by solid boxes to show
  186.          you where to place any X's.
  187.  
  188.          Use the arrow keys (up and down), home key, and end key, to position
  189.          the cursor next to any transaction which has cleared the bank.  Press
  190.          any of the normal typewriter keys (0 - 9, A - Z, or a - z) and that
  191.          character will appear next to that transaction.  It is now marked as
  192.          cleared.  This marking is not permanently recorded until you signal you
  193.          are finished with this screen.
  194.  
  195.          When you have finished with the transactions on the screen, position
  196.          the cursor in the box at the bottom of the screen.  Pressing the end
  197.          key will automatically take you there.  Press <enter>.  This will make
  198.          the markings permanent and present you with 15 uncleared transactions.
  199.          Some of these may have just appeared on the last screen.  Any
  200.          transactions which are not marked as cleared will reappear on the next
  201.          screen.  One exception to this is if there were no transactions marked
  202.          as cleared.  In this case, the screen display will advance to the next
  203.          set of 15 uncleared transactions.  This gives you another chance to
  204.          clear them, in case you accidentally missed some the first time. This
  205.          is especially helpful if the checks you received with your statement
  206.          are not sorted.  If you have 15 transactions on the screen and none of
  207.          them have cleared, place the cursor in the bottom box and press
  208.          <enter> to move you on to the next set of 15 transactions.  Once a
  209.          transaction disappears from the screen, it will not reappear unless you
  210.          return to the Main Menu and start again.
  211.  
  212.          After your final set of uncleared transactions, the screen will clear
  213.          and the three additional screens.
  214.  
  215.          If the bank charged you a service charge for this month, enter the
  216.          amount on the first of these additional screens. Make any other changes
  217.          you want to the transaction.  Press <enter> or <Y> while the cursor is
  218.          in the "Keep" box when satisfied with the screen appearance.  (To skip
  219.          this screen, press <Q> in the date field.)
  220.  
  221.          If there are any other charges (for example, new checks printed,
  222.          bounced checks, etc.), enter the amount on the second additional
  223.          screen.  Make any other necessary changes.  Press <enter> or <Y> when
  224.          the cursor is in the "Keep" box when you are satisfied with the screen
  225.          appearance.  (To skip this screen, press <Q> in the date field.)
  226.  
  227.          Important!  This second screen will repeat until it receives a zero
  228.          amount.  If you have more than one extra charge, this allows you to
  229.          enter each of them individually.  Once you are finished, leave the
  230.          amount zero and the program will continue to the third screen.
  231.  
  232.          If you have a NOW account, it earns interest each month.  That interest
  233.          can be added in on the third addition screen.  Make any other necessary
  234.          changes to the transaction.  Press <enter> or <Y> when the cursor is in
  235.          the "Keep" box when satisfied with the screen appearance.  (To skip
  236.          this screen, press <Q> in the date field.)
  237.  
  238.  
  239.                                        - Page 23 -
  240.  
  241.  
  242.                                Checkbook Management Program
  243.  
  244.          The program will now pause and check all the transactions in the file.
  245.          It is totalling the amounts on uncleared transactions to calculate what
  246.          it thinks the bank statement should read.  When it is ready, it will
  247.          display the summary information.
  248.  
  249.          The first balance on the screen should agree with the one printed on
  250.          the bank statement.  The second is the current check register balance.
  251.          Also displayed is the total number of checks and deposits cleared
  252.          during this reconciliation session and the total amounts of each.
  253.  
  254.          Select <Q> to return to the Main Menu.
  255.  
  256.          Select <1> to attempt to correct any discrepancies between the
  257.          displayed bank balance and that printed on the bank statement.  See
  258.          details below (Page 37).
  259.  
  260.          Select <2> to print a reconciliation report.  See details below (Page
  261.          39).
  262.  
  263.          There is one other message that could be generated by this option.  It
  264.          is:
  265.  
  266.               1.   No entries to reconcile.  This message will appear if you
  267.                    choose the Bank Statement Reconciliation option before
  268.                    entering any transactions into the file.
  269.  
  270.  
  271.                              Correct Reconciled Transactions
  272.  
  273.          Each transaction just cleared will appear on a line.  Fifteen will
  274.          appear on any given screen.  Use the following cursor control keys to
  275.          move up and down the list comparing the displayed amounts to the
  276.          amounts on the cleared checks. Using the procedure outlined below,
  277.          select any that disagree, change the amount, and return to this list.
  278.          The displayed bank's balance will be updated to reflect any changes
  279.          made during this process.
  280.  
  281.          Cursor control keys for this segment:
  282.  
  283.          Home - redisplay the first screen of 15 transactions.
  284.  
  285.          Down arrow - move down one row.  If this moves you off the screen, the
  286.          next screen of 15 transactions (if any) appears.
  287.  
  288.          Up arrow - move up one row.  If this moves you off the screen, the
  289.          previous screen of 15 transactions (if any) appears.
  290.  
  291.          PgUp - redisplay the previous screen of 15 transactions (if any).
  292.  
  293.          PgDn - display the next screen of 15 transactions (if any).
  294.  
  295.          Enter - select this transaction.
  296.  
  297.          End - exit this option and return to Reconciliation Menu.
  298.  
  299.                                        - Page 24 -
  300.  
  301.  
  302.                                Checkbook Management Program
  303.  
  304.  
  305.          When a transaction is selected, the current screen is replaced by the
  306.          appropriate screen used by the Correction option.  (See Correct for
  307.          details on these screens.)  Once you've indicated the changes are
  308.          satisfactory, you will be returned to the same list of 15 transactions
  309.          you had in front of you when you selected the transaction.  Any change
  310.          to the amount of that transaction will be reflected in the displayed
  311.          bank balance.
  312.  
  313.          Once the discrepancy has been taken care of, or you give up trying to
  314.          find it, press <end> and you will return to the Reconciliation Menu.
  315.          If this process has not found the error, print a check register for the
  316.          time period in question, examine it carefully and use either Correct or
  317.          Enter to fix the problem.
  318.  
  319.          There are two other messages that could be generated by this option.
  320.          These are:
  321.  
  322.               1.   None cleared this time.  You requested the program assist you
  323.                    in finding a discrepancy or printing a reconciliation report,
  324.                    yet no transactions have been cleared since requesting the
  325.                    Reconciliation option.
  326.  
  327.               2.   More than 200 transactions were cleared.  The internal array
  328.                    to hold cleared transactions can only hold the first 200
  329.                    cleared.  This should be adequate for most accounts, but
  330.                    could conceivably be exceeded.  Only the first 200
  331.                    transactions can appear on the assistance screens or the
  332.                    Reconciliation Report.  If this does not isolate the problem,
  333.                    print a check register and use Correct to fix the problem.
  334.  
  335.  
  336.                                Print Reconciliation Report
  337.  
  338.          When this option is selected, the program asks you to verify the
  339.          printer is turned on and the paper aligned.
  340.  
  341.          Verify your printer is on and positioned properly, then press any key
  342.          except <Q>.  If you have no printer, or if you decide to stop here,
  343.          press <Q> and you will return to the Reconciliation Menu.  If you have
  344.          no printer and you press anything but <Q>, your system will die and you
  345.          will have to reboot.
  346.  
  347.          The report now appears.  It lists the cleared transactions.
  348.  
  349.          This report starts a new page after 55 transactions have been printed.
  350.          The first amount appearing in the heading of the report is the current
  351.          balance for this account.  The second amount is the bank statement
  352.          balance.  At the end of the report, the total number of deposits and
  353.          withdrawals and the total amount for each appears.
  354.  
  355.          Heading explanations:
  356.  
  357.          Check # - The check number or transaction type identifier.  These
  358.  
  359.                                        - Page 25 -
  360.  
  361.  
  362.                                Checkbook Management Program
  363.  
  364.               identifiers are:
  365.                    ATD - Automatic Teller Deposit.
  366.                    ATW - Automatic Teller Withdrawal.
  367.                    CHAR - Bank charge.
  368.                    DEP - Regular Deposit.
  369.                    INT - NOW account interest.
  370.          Date - Date of the transaction.
  371.  
  372.          To Whom - Recipient of a check, or explanation of other transaction
  373.               types.
  374.  
  375.          Amount -  Amount of the check, deposit, etc.
  376.  
  377.          Category - Budget category.
  378.  
  379.          Clr - If any character appears, the transaction has cleared the bank.
  380.               If not, then it hasn't.
  381.  
  382.  
  383.  
  384.  
  385.                                          Reports
  386.  
  387.          This option presents the Report Menu which allows you to choose among
  388.          the thirteen reports currently available.  This menu appears with the
  389.          first option (Quit) highlighted with reverse video. Use the arrow keys
  390.          (up and down) to change the highlighting to rest on the report you want
  391.          generated.  Press <enter> when the proper one is highlighted. Or press
  392.          the number or letter in parentheses to select any of the reports.
  393.  
  394.          These options are:
  395.  
  396.          Quit - Return to the Main Menu.
  397.  
  398.          Check Register - A listing of all transactions in the order entered.
  399.               You will be asked to supply dates defining the interval you wish
  400.               displayed.  Only those transactions in the interval will be
  401.               listed.  This report can be displayed on the screen or listed on a
  402.               printer.
  403.  
  404.          Checks Only - A listing of all checks in the order entered.  You will
  405.               be asked to supply dates defining the interval you wish displayed.
  406.               Only those checks in the interval will be listed.  The total money
  407.               for the listed transactions is also displayed.  This report can be
  408.               displayed on the screen or listed on a printer.
  409.  
  410.          Deposits - A listing of all deposits in the order entered.  Automatic
  411.               teller deposits are not listed here.  They are included in the
  412.               list of Automatic Teller Deposits.  You will be asked to supply
  413.               dates defining the interval you wish displayed.  Only those
  414.               deposits with dates in the interval will be listed.  The total
  415.               money for the listed transactions is also displayed. This report
  416.               can be displayed on the screen or listed on a printer.
  417.  
  418.  
  419.                                        - Page 26 -
  420.  
  421.  
  422.                                Checkbook Management Program
  423.  
  424.          List of all Automatic Teller Deposits - A listing of all automatic
  425.               teller deposits, in the order entered.  You will be asked to
  426.               supply dates defining the interval you wish displayed.  Only those
  427.               automatic teller deposits with dates in the interval will be
  428.               listed.  The total money for the listed transactions is also
  429.               displayed.  This report can be displayed on the screen or listed
  430.               on a printer.
  431.  
  432.          List of all Automatic Teller Withdrawals - A listing of all automatic
  433.               teller withdrawals, in the order entered.  You will be asked to
  434.               supply dates defining the interval you wish displayed.  Only those
  435.               automatic teller withdrawals with dates in the interval will be
  436.               listed.  The total money for the listed transactions is also
  437.               displayed.  This report can be displayed on the screen or listed
  438.               on a printer.
  439.  
  440.          List of all Bank Transactions - A listing of all bank transactions,
  441.               interest, service and other charges, in the order entered.  You
  442.               will be asked to supply dates defining the interval you wish
  443.               displayed.  Only those bank transactions with dates in the
  444.               interval will be listed.  The total money deposited and withdrawn
  445.               will be totaled separately and displayed.  This report can be
  446.               displayed on the screen or listed on a printer.
  447.  
  448.          List Uncleared Transactions - A listing of all transactions in the
  449.               order entered which have not yet been marked as having cleared the
  450.               bank. The total money for the listed transactions is also
  451.               displayed.  Deposits and withdrawals are totaled separately.  This
  452.               report can be displayed on the screen or listed on a printer.
  453.  
  454.          List of all Current Categories - A listing of all categories currently
  455.               in use in your data file in alphabetical order.  This report can
  456.               be displayed on the screen or listed on a printer.
  457.  
  458.          Transactions in a Category - A listing of all transactions in the order
  459.               entered which have the same category.  You will be asked to supply
  460.               dates defining the interval you wish displayed and the category
  461.               you wish displayed.  Only those transactions in the interval and
  462.               exactly matching the category will be listed.  The total money for
  463.               the listed transactions is also displayed.  Deposits and
  464.               withdrawals will be totaled separately.  This report can be
  465.               displayed on the screen or listed on a printer.
  466.  
  467.          Transactions in Category for all Categories - A listing of all
  468.               transactions, in the order entered, arranged by category.  You
  469.               will be asked to supply dates defining the interval you wish
  470.               considered.  All categories represented by transactions within
  471.               this interval will appear on the report, each beginning on a fresh
  472.               page.  The total money for the listed transactions is also
  473.               displayed.  Deposits and withdrawals will be totaled separately.
  474.               The categories will appear in alphabetical order.  This report,
  475.               which can take several pages to print, can only be printed on a
  476.               printer.  It is not available for screen display.  For screen
  477.               display of any one category, use the report described above.
  478.  
  479.                                        - Page 27 -
  480.  
  481.  
  482.                                Checkbook Management Program
  483.  
  484.  
  485.          Annual Expenditure Report - Lists a table of the total amounts spent
  486.               per month for every category.  Totals are given for each month and
  487.               each category.  The average monthly expenditure for each category
  488.               is also displayed. Budget categories are displayed in alphabetical
  489.               order.  You will be asked to supply the last two digits of the
  490.               year the report is to cover.  This report can be displayed on the
  491.               screen or listed on a printer.
  492.  
  493.          Annual Income Report - Lists a table of the total amounts deposited per
  494.               month for every category.  Totals are given for each month and
  495.               each category.  The average monthly income for each category is
  496.               also displayed. Budget categories are displayed in alphabetical
  497.               order.  You will be asked to supply the last two digits of the
  498.               year the report is to cover.  This report can be displayed on the
  499.               screen or listed on a printer.
  500.  
  501.          Summary Report - Lists the total expenditures and deposits for the
  502.               account for each month and the total for the year.  This report
  503.               can be displayed on the screen or listed on a printer.
  504.  
  505.                                       Check Register
  506.  
  507.          This report produces a listing of all transactions in the current
  508.          order.  You will be asked to supply dates defining the time interval
  509.          you wish displayed. Only those transactions with dates in the interval
  510.          will be listed.  This report can be displayed on the screen or listed
  511.          on a printer.
  512.  
  513.          When this report is chosen, the screen asks for a range of dates.  The
  514.          first time any report with a range of dates is selected, the start date
  515.          (ff/ff/ff) is set to the date of the earliest transaction in the data
  516.          file. The end date is set to the system date.  Make any changes you
  517.          wish to these dates.  Press <enter> when satisfied with each date.
  518.          Once you press <enter>, you may not go back to the previous date.  If
  519.          you change the dates, then the next report you request that needs a
  520.          range of dates will use these new dates.  This is so you can print a
  521.          series of reports covering the same range of dates without having to
  522.          reenter the dates each time.
  523.  
  524.          There are two potential error messages with these dates.
  525.  
  526.               1) Invalid date.  The dates must be valid dates (February 30 is
  527.                  not a valid date).  The cursor will be placed in the beginning
  528.                  of the invalid date so that it may be reentered.
  529.               2) Dates out of order.  The start date must be at least one day
  530.                  earlier than the end date.  The cursor will be placed back in
  531.                  the start date so that both dates may be reentered.
  532.  
  533.          You will then be asked about the display of the report.  Press one of
  534.          three letters (case makes no difference):
  535.               S - Display the report on the screen.
  536.               P - Display the report on the printer.
  537.               Q - Return to the Report Menu.
  538.  
  539.                                        - Page 28 -
  540.  
  541.  
  542.                                Checkbook Management Program
  543.  
  544.  
  545.          If you press <P>, you have one more task before the report begins.
  546.          Verify your printer is on and positioned properly, then press any key
  547.          except <Q>.  If you have no printer, or if you decide to stop here,
  548.          press <Q> and you will return to the Report Menu.  If you have no
  549.          printer and you press anything but <Q>, your system will die and you
  550.          will have to reboot.
  551.  
  552.          Your report now appears, either on screen or on paper, depending on
  553.          the option you chose.
  554.  
  555.          The screen version will pause after displaying 16 transactions, to
  556.          continue once any key is pressed.  The printed version starts a new
  557.          page after 55 transactions have been printed.  The amount appearing in
  558.          the heading of the report is the current balance for this account.  At
  559.          the end of the report, the total deposits and total withdrawals for
  560.          this listing appears.
  561.  
  562.          Heading explanations:
  563.  
  564.          Check # - The check number or transaction type identifier.  These
  565.               identifiers are:
  566.               ATD - Automatic Teller Deposit.
  567.               ATW - Automatic Teller Withdrawal.
  568.               CHAR - Bank charge.
  569.               DEP - Regular Deposit.
  570.               INT - NOW account interest.
  571.  
  572.          Date - Date of the transaction.
  573.  
  574.          To Whom - Recipient of a check, or explanation of other transaction
  575.               types.  Note:  If the memo area of a non-check transaction is not
  576.               blank, then the contents of that area are printed here.  If it is
  577.               blank, then the transaction type is printed here.
  578.  
  579.          Amount - Amount of the check, deposit, etc.
  580.  
  581.          Category - Budget category.
  582.  
  583.          Clr - If any character appears, the transaction has cleared the bank.
  584.               If not, then it hasn't.
  585.  
  586.          If there are no transactions in the data file for the dates requested,
  587.          the message "None found" will appear.
  588.  
  589.          If a check has anything in the memo area, then a second line will
  590.          appear for that transaction containing the memo information.
  591.  
  592.                                      List Checks Only
  593.  
  594.          This report produces a listing of all checks in the current order.  You
  595.          will be asked to supply dates defining the time interval you wish
  596.          displayed.  Only those checks with dates in the interval will be
  597.          listed.  This report can be displayed on the screen or listed on a
  598.  
  599.                                        - Page 29 -
  600.  
  601.  
  602.                                Checkbook Management Program
  603.  
  604.          printer.
  605.  
  606.          When this report is chosen, the program asks for a range of dates.  The
  607.          first time any report with a range of dates is selected, the start date
  608.          (ff/ff/ff) is set to the date of the earliest transaction in the data
  609.          file. The end date is set to the system date.  Make any changes you
  610.          wish to these dates.  Press <enter> when satisfied with each date.
  611.          Once you press <enter>, you may not go back to the previous date.  If
  612.          you change the dates, then the next report you request that needs a
  613.          range of dates will use these new dates.  This is so you can print a
  614.          series of reports covering the same range of dates without having to
  615.          reenter the dates each time.
  616.  
  617.          There are two potential error messages with these dates.
  618.  
  619.               1) Invalid date.  The dates must be valid dates (February 30 is
  620.                  not a valid date).  The cursor will be placed in the beginning
  621.                  of the invalid date so that it may be reentered.
  622.               2) Dates out of order.  The start date must be at least one day
  623.                  earlier than the end date.  The cursor will be placed back in
  624.                  the start date so that both dates may be reentered.
  625.  
  626.          You will then be asked about the display of the report.  Press one of
  627.          three letters (case makes no difference):
  628.               S - Display the report on the screen.
  629.               P - Display the report on the printer.
  630.               Q - Return to the Report Menu.
  631.  
  632.          If you press <P>, you have one more task before the report begins.
  633.          Verify your printer is on and positioned properly, then press any key
  634.          except <Q>.  If you have no printer, or if you decide to stop here,
  635.          press <Q> and you will return to the Report Menu.  If you have no
  636.          printer and you press anything but <Q>, your system will die and you
  637.          will have to reboot.
  638.  
  639.          Your report now appears, either on screen or on paper, depending on the
  640.          option you chose.  The screen version will pause after displaying 16
  641.          transactions, to continue once any key is pressed.  The printed version
  642.          starts a new page after 55 transactions have been printed.
  643.  
  644.          Heading explanations:
  645.  
  646.          Check # - The check number.
  647.  
  648.          Date - Date of the check.
  649.  
  650.          To Whom - Check payee.
  651.  
  652.          Amount -  Amount of the check.
  653.  
  654.          Category - Budget category.
  655.  
  656.          Clr - If any character appears, the check has cleared the bank. If not,
  657.               then it hasn't.
  658.  
  659.                                        - Page 30 -
  660.  
  661.  
  662.                                Checkbook Management Program
  663.  
  664.  
  665.          If there are no checks in the data file for the dates requested, the
  666.          message "None found" will appear.
  667.  
  668.          If a check has anything in the memo area, then a second line will
  669.          appear for that transaction containing the memo information.
  670.  
  671.                                       List Deposits
  672.  
  673.          This report produces a listing of all deposits in the current order.
  674.          You will be asked to supply dates defining the time interval you wish
  675.          displayed.  Only those deposits with dates in the interval will be
  676.          listed.  This report can be displayed on the screen or listed on a
  677.          printer.
  678.  
  679.          When this report is chosen, the program asks for a range of dates.  The
  680.          first time any report with a range of dates is selected, the start date
  681.          (ff/ff/ff) is set to the date of the earliest transaction in the data
  682.          file. The end date is set to the system date.  Make any changes you
  683.          wish to these dates.  Press <enter> when satisfied with each date.
  684.          Once you press <enter>, you may not go back to the previous date.  If
  685.          you change the dates, then the next report you request that needs a
  686.          range of dates will use these new dates.  This is so you can print a
  687.          series of reports covering the same range of dates without having to
  688.          reenter the dates each time.
  689.  
  690.          There are two potential error messages with these dates.
  691.  
  692.               1) Invalid date.  The dates must be valid dates (February 30 is
  693.                  not a valid date).  The cursor will be placed in the beginning
  694.                  of the invalid date so that it may be reentered.
  695.               2) Dates out of order.  The start date must be at least one day
  696.                  earlier than the end date.  The cursor will be placed back in
  697.                  the start date so that both dates may be reentered.
  698.  
  699.          You will then be asked about the display of the report.  Press one of
  700.          three letters (case makes no difference):
  701.               S - Display the report on the screen.
  702.               P - Display the report on the printer.
  703.               Q - Return to the Report Menu.
  704.  
  705.          If you press <P>, you have one more task before the report begins.
  706.          Verify your printer is on and positioned properly, then press any key
  707.          except <Q>.  If you have no printer, or if you decide to stop here,
  708.          press <Q> and you will return to the Report Menu.  If you have no
  709.          printer and you press anything but <Q>, your system will die and you
  710.          will have to reboot.
  711.  
  712.          Your report now appears, either on screen or on paper, depending on the
  713.          option you chose.  The screen version will pause after displaying 16
  714.          transactions, to continue once any key is pressed.  The printed version
  715.          starts a new page after 55 transactions have been printed.
  716.  
  717.          Heading explanations:
  718.  
  719.                                        - Page 31 -
  720.  
  721.  
  722.                                Checkbook Management Program
  723.  
  724.  
  725.          Check # - The transaction type identifier, in this case, DEP for
  726.               deposits.
  727.  
  728.          Date - Date of the transaction.
  729.  
  730.          To Whom - Explanation of the transaction type.  Note: If the memo area
  731.               of the deposit is not blank, then the contents of that area are
  732.               printed here.  If it is blank, then the word "Deposit" is printed
  733.               here.
  734.  
  735.          Amount - Amount of the transaction.
  736.  
  737.          Category - The income category for the deposit.
  738.  
  739.          Clr - If any character appears, the transaction has cleared the bank.
  740.               If not, then it hasn't.
  741.  
  742.          If there are no deposits in the data file for the dates requested, the
  743.          message "None found" will appear.
  744.  
  745.                               List Automatic Teller Deposits
  746.  
  747.          This report produces a listing of all automatic teller deposits in the
  748.          current order.  You will be asked to supply dates defining the time
  749.          interval you wish displayed.  Only those automatic teller deposits with
  750.          dates in the interval will be listed.  This report can be displayed on
  751.          the screen or listed on a printer.
  752.  
  753.          When this report is chosen, the program asks for a range of dates.  The
  754.          first time any report with a range of dates is selected, the start date
  755.          (ff/ff/ff) is set to the date of the earliest transaction in the data
  756.          file. The end date is set to the system date.  Make any changes you
  757.          wish to these dates.  Press <enter> when satisfied with each date.
  758.          Once you press <enter>, you may not go back to the previous date.  If
  759.          you change the dates, then the next report you request that needs a
  760.          range of dates will use these new dates.  This is so you can print a
  761.          series of reports covering the same range of dates without having to
  762.          reenter the dates each time.
  763.  
  764.          There are two potential error messages with these dates.
  765.  
  766.               1) Invalid date.  The dates must be valid dates (February 30 is
  767.                  not a valid date).  The cursor will be placed in the beginning
  768.                  of the invalid date so that it may be reentered.
  769.               2) Dates out of order.  The start date must be at least one day
  770.                  earlier than the end date.  The cursor will be placed back in
  771.                  the start date so that both dates may be reentered.
  772.  
  773.          You will then be asked about the display of the report.  Press one of
  774.          three letters (case makes no difference):
  775.               S - Display the report on the screen.
  776.               P - Display the report on the printer.
  777.               Q - Return to the Report Menu.
  778.  
  779.                                        - Page 32 -
  780.  
  781.  
  782.                                Checkbook Management Program
  783.  
  784.  
  785.          If you press <P>, you have one more task before the report begins.
  786.          Verify your printer is on and positioned properly, then press any key
  787.          except <Q>.  If you have no printer, or if you decide to stop here,
  788.          press <Q> and you will return to the Report Menu.  If you have no
  789.          printer and you press anything but <Q>, your system will die and you
  790.          will have to reboot.
  791.  
  792.          Your report now appears, either on screen or on paper, depending on the
  793.          option you chose.  The screen version will pause after displaying 16
  794.          deposits, to continue once any key is pressed.  The printed version
  795.          starts a new page after 55 deposits have been printed.
  796.  
  797.          Heading explanations:
  798.  
  799.          Check # - The transaction type identifier.  This identifier is ATD -
  800.               Automatic Teller Deposit.
  801.  
  802.          Date - Date of the deposit.
  803.  
  804.          To Whom - If the memo area of the deposit is not blank, then the
  805.               contents of that area are printed here.  If it is blank, then the
  806.               word "Automatic Teller Deposit" appears here.
  807.  
  808.          Amount -  Amount of the deposit.
  809.  
  810.          Category - Budget category.
  811.  
  812.          Clr - If any character appears, the deposit has cleared the bank.  If
  813.               not, then it hasn't.
  814.  
  815.          If there are no automatic teller deposits in the data file for the
  816.          dates requested, the message "None found" will appear.
  817.  
  818.                             List Automatic Teller Withdrawals
  819.  
  820.          This report produces a listing of all automatic teller withdrawals in
  821.          the current order.  You will be asked to supply dates defining the time
  822.          interval you wish displayed.  Only those automatic teller withdrawals
  823.          with dates in the interval will be listed.  This report can be
  824.          displayed on the screen or listed on a printer.
  825.  
  826.          When this report is chosen, the program asks for a range of dates.  The
  827.          first time any report with a range of dates is selected, the start date
  828.          (ff/ff/ff) is set to the date of the earliest transaction in the data
  829.          file.  The end date is set to the system date.  Make any changes you
  830.          wish to these dates.  Press <enter> when satisfied with each date.
  831.          Once you press <enter>, you may not go back to the previous date.  If
  832.          you change the dates, then the next report you request that needs a
  833.          range of dates will use these new dates.  This is so you can print a
  834.          series of reports covering the same range of dates without having to
  835.          reenter the dates each time.
  836.  
  837.          There are two potential error messages with these dates.
  838.  
  839.                                        - Page 33 -
  840.  
  841.  
  842.                                Checkbook Management Program
  843.  
  844.  
  845.               1) Invalid date.  The dates must be valid dates (February 30 is
  846.                  not a valid date).  The cursor will be placed in the beginning
  847.                  of the invalid date so that it may be reentered.
  848.               2) Dates out of order.  The start date must be at least one day
  849.                  earlier than the end date.  The cursor will be placed back in
  850.                  the start date so that both dates may be reentered.
  851.  
  852.          You will then be asked about the display of the report.  Press one of
  853.          three letters (case makes no difference):
  854.               S - Display the report on the screen.
  855.               P - Display the report on the printer.
  856.               Q - Return to the Report Menu.
  857.  
  858.          If you press <P>, you have one more task before the report begins.
  859.          Verify your printer is on and positioned properly, then press any key
  860.          except <Q>.  If you have no printer, or if you decide to stop here,
  861.          press <Q> and you will return to the Report Menu.  If you have no
  862.          printer and you press anything but <Q>, your system will die and you
  863.          will have to reboot.
  864.  
  865.          Your report now appears, either on screen or on paper, depending on the
  866.          option you chose.  The screen version will pause after displaying 16
  867.          withdrawals, to continue once any key is pressed.  The printed version
  868.          starts a new page after 55 withdrawals have been printed.
  869.  
  870.          Heading explanations:
  871.  
  872.          Check # - The transaction type identifier.  This identifier is: ATW -
  873.               Automatic Teller Withdrawal.
  874.  
  875.          Date - Date of the withdrawal.
  876.  
  877.          To Whom - If the memo area of the ATW is not blank, then the contents
  878.               of that area are printed here.  If is is blank, then the words
  879.               "Automatic Teller Withdrawal" are printed.
  880.  
  881.          Amount - Amount of the withdrawal.
  882.  
  883.          Category - Budget category.
  884.  
  885.          Clr -   If any character appears, the withdrawal has cleared the bank.
  886.               If not, then it hasn't.
  887.  
  888.          If there are no automatic teller withdrawals in the data file for the
  889.          dates requested, the message "None found" will appear.
  890.  
  891.                                 List All Bank Transactions
  892.  
  893.          This report produces a listing of all bank transactions (service and
  894.          other charges and interest) in the current order.  You will be asked to
  895.          supply dates defining the time interval you wish displayed.  Only those
  896.          bank transactions with dates in the interval will be listed.  This
  897.          report can be displayed on the screen or listed on a printer.
  898.  
  899.                                        - Page 34 -
  900.  
  901.  
  902.                                Checkbook Management Program
  903.  
  904.  
  905.          When this report is chosen, the program asks for a range of dates.  The
  906.          first time any report with a range of dates is selected, the start date
  907.          (ff/ff/ff) is set to the date of the earliest transaction in the data
  908.          file. The end date is set to the system date.  Make any changes you
  909.          wish to these dates.  Press, <enter> when satisfied with each date.
  910.          Once you press <enter>, you may not go back to the previous date.  If
  911.          you change the dates, then the next report you request that needs a
  912.          range of dates will use these new dates.  This is so you can print a
  913.          series of reports covering the same range of dates without having to
  914.          reenter the dates each time.
  915.  
  916.          There are two potential error messages with these dates.
  917.  
  918.               1) Invalid date.  The dates must be valid dates (February 30 is
  919.                  not a valid date).  The cursor will be placed in the beginning
  920.                  of the invalid date so that it may be reentered.
  921.               2) Dates out of order.  The start date must be at least one day
  922.                  earlier than the end date.  The cursor will be placed back in
  923.                  the start date so that both dates may be reentered.
  924.  
  925.          You will then be asked about the display of the report.  Press one of
  926.          three letters (case makes no difference):
  927.               S - Display the report on the screen.
  928.               P - Display the report on the printer.
  929.               Q - Return to the Report Menu.
  930.  
  931.          If you press <P>, you have one more task before the report begins.
  932.          Verify your printer is on and positioned properly, then press any key
  933.          except <Q>.  If you have no printer, or if you decide to stop here,
  934.          press <Q> and you will return to the Report Menu.  If you have no
  935.          printer and you press anything but <Q>, your system will die and you
  936.          will have to reboot.
  937.  
  938.          Your report now appears, either on screen or on paper, depending on the
  939.          option you chose.  The screen version will pause after displaying 16
  940.          transactions, to continue once any key is pressed.  The printed version
  941.          starts a new page after 55 transactions have been printed.
  942.  
  943.          Heading explanations:
  944.  
  945.          Check # - The transaction type identifier.  These identifiers are:
  946.               CHAR - service or other charge.
  947.               INT - interest.
  948.  
  949.          Date - Date of the transaction
  950.  
  951.          To Whom - If the memo area of the bank transaction is non-blank, then
  952.               the contents of that area are printed here.  If it is blank, then
  953.               either the words "Service Charge" or "Interest" appear.
  954.  
  955.          Amount - Amount of the transaction.
  956.  
  957.          Category - Budget category.
  958.  
  959.                                        - Page 35 -
  960.  
  961.  
  962.                                Checkbook Management Program
  963.  
  964.  
  965.          Clr - If any character appears, the transaction has cleared the bank.
  966.               If not, then it hasn't.
  967.  
  968.          If there are no bank transactions in the data file for the dates
  969.          requested, the message "None found" will appear.
  970.  
  971.                                List Uncleared Transactions
  972.  
  973.          This report produces a listing of all uncleared transactions in the
  974.          current order.  This report can be displayed on the screen or listed
  975.          on a printer.
  976.  
  977.          When this report is chosen, the program asks the reports destination.
  978.          Press one of three letters (case makes no difference):
  979.               S - Display the report on the screen.
  980.               P - Display the report on the printer.
  981.               Q - Return to the Report Menu.
  982.  
  983.          If you press <P>, you have one more task before the report begins.
  984.          Verify your printer is on and positioned properly, then press any key
  985.          except <Q>.  If you have no printer, or if you decide to stop here,
  986.          press <Q> and you will return to the Report Menu.  If you have no
  987.          printer and you press anything but <Q>, your system will die and you
  988.          will have to reboot.
  989.  
  990.          Your report now appears, either on screen or on paper, depending on the
  991.          option you chose.  The screen version will pause after displaying 16
  992.          transactions, to continue once any key is pressed.  The printed version
  993.          starts a new page after 55 transactions have been printed.  The amount
  994.          appearing in the heading of the report is the current balance for this
  995.          account.  At the end of the report, the total deposits and total
  996.          withdrawals for this listing appears.
  997.  
  998.          Heading explanations:
  999.  
  1000.          Check # - The check number or transaction type identifier.  These
  1001.               identifiers are:
  1002.               ATD - Automatic Teller Deposit.
  1003.               ATW - Automatic Teller Withdrawal.
  1004.               CHAR - Bank charge.
  1005.               DEP - Regular Deposit.
  1006.               INT - NOW account interest.
  1007.  
  1008.          Date - Date of the transaction.
  1009.  
  1010.          To Whom - Recipient of a check, or explanation of other transaction
  1011.               types.  Note:  If the memo area of a non-check transaction is not
  1012.               blank, then the contents of that area are printed here.  If it is
  1013.               blank, then the transaction type is printed here.
  1014.  
  1015.          Amount - Amount of the check, deposit, etc.
  1016.  
  1017.          Category - Budget category.
  1018.  
  1019.                                        - Page 36 -
  1020.  
  1021.  
  1022.                                Checkbook Management Program
  1023.  
  1024.  
  1025.          Clr - This column will be blank for all transactions.
  1026.  
  1027.          If there are no uncleared transactions in the data file, the message
  1028.          "None found" will appear.
  1029.  
  1030.          If the memo area of a check is not blank, then the contents of that
  1031.          area are printed on a second line for that transaction.
  1032.  
  1033.                                 List All Budget Categories
  1034.  
  1035.          This report produces a listing of all categories currently in use in
  1036.          your data file.  It can be displayed on the screen or listed on a
  1037.          printer.
  1038.  
  1039.          When this report is chosen, the program will ask for the report
  1040.          destination.  Press one of three letters (case makes no difference):
  1041.               S - Display the report on the screen.
  1042.               P - Display the report on the printer.
  1043.               Q - Return to the Report Menu.
  1044.  
  1045.          If you press <P>, you have one more task before the report begins.
  1046.          Verify your printer is on and positioned properly, then press any key
  1047.          except <Q>.  If you have no printer, or if you decide to stop here,
  1048.          press <Q> and you will return to the Report Menu.  If you have no
  1049.          printer and you press anything but <Q>, your system will die and you
  1050.          will have to reboot.
  1051.  
  1052.          Your report now appears, either on screen or on paper, depending on the
  1053.          option you chose.  The categories just appear in a list of four
  1054.          columns.  They are in alphabetical order.  Each unique category appears
  1055.          once.
  1056.  
  1057.          Note: The program does not differentiate between categories for
  1058.          deposits and categories for withdrawals for reporting purposes.
  1059.  
  1060.                                 Transactions in a Category
  1061.  
  1062.          This report produces a listing of all transactions, in the current
  1063.          order, which have the same category.  You will be asked to supply dates
  1064.          defining the time interval you wish displayed and the category you wish
  1065.          displayed.  Only those transactions with dates in the interval and
  1066.          categories exactly matching the requested category will be listed.
  1067.          This report can be displayed on the screen or listed on a printer.
  1068.          Note:  For this report, the program does not discriminate between
  1069.          deposit and withdrawal categories.  If you use the same category name
  1070.          for both deposits and withdrawals, both type of transactions will
  1071.          appear on this report.  The totals for each will be kept separate,
  1072.          however.
  1073.  
  1074.          When this report is chosen, the program asks for a range of dates.  The
  1075.          first time any report with a range of dates is selected, the start date
  1076.          (ff/ff/ff) is set to the date of the earliest transaction in the data
  1077.          file. The end date is set to the system date.  Make any changes you
  1078.  
  1079.                                        - Page 37 -
  1080.  
  1081.  
  1082.                                Checkbook Management Program
  1083.  
  1084.          wish to these dates.  Press <enter> when satisfied with each date.
  1085.          Once you press <enter>, you may not go back to the previous date.  If
  1086.          you change the dates, then the next report you request that needs a
  1087.          range of dates will use these new dates.  This is so you can print a
  1088.          series of reports covering the same range of dates without having to
  1089.          reenter the dates each time.
  1090.  
  1091.          There are two potential error messages with these dates.
  1092.  
  1093.               1) Invalid date.  The dates must be valid dates (February 30 is
  1094.                  not a valid date).  The cursor will be placed in the beginning
  1095.                  of the invalid date so that it may be reentered.
  1096.               2) Dates out of order.  The start date must be at least one day
  1097.                  earlier than the end date.  The cursor will be placed back in
  1098.                  the start date so that both dates may be reentered.
  1099.  
  1100.          You will be asked to specify the category wanted.  Enter the category
  1101.          name you want to use for this report.  Up to ten characters may be
  1102.          entered.  If less than 10 are used, press <enter> to continue.  The
  1103.          category list can be "popped up" at this point, if desired.  Categories
  1104.          must match exactly to appear on this report.  The program will convert
  1105.          lower case letters to upper case letters, but cannot realign a
  1106.          category.  If you insert an extra space in the field, there will be no
  1107.          match.
  1108.  
  1109.          You will then be asked about the display of the report.  Press one of
  1110.          three letters (case makes no difference):
  1111.               S - Display the report on the screen.
  1112.               P - Display the report on the printer.
  1113.               Q - Return to the Report Menu.
  1114.  
  1115.          If you press <P>, you have one more task before the report begins.
  1116.          Verify your printer is on and positioned properly, then press any key
  1117.          except <Q>.  If you have no printer, or if you decide to stop here,
  1118.          press <Q> and you will return to the Report Menu.  If you have no
  1119.          printer and you press anything but <Q>, your system will die and you
  1120.          will have to reboot.
  1121.  
  1122.          Your report now appears, either on screen or on paper, depending on the
  1123.          option you chose.  The screen version will pause after displaying 8
  1124.          transactions, to continue once any key is pressed.  The printed version
  1125.          starts a new page after 27 transactions have been printed.  The total
  1126.          deposits for this category and the total withdrawals for this category
  1127.          will appear at the end of the report.
  1128.  
  1129.          Heading explanations:
  1130.  
  1131.          Check # - The check number or transaction type identifier.
  1132.  
  1133.          Date - Date of the transaction.
  1134.  
  1135.          To Whom - Recipient of a check, or explanation of other transaction
  1136.               types.
  1137.  
  1138.  
  1139.                                        - Page 38 -
  1140.  
  1141.  
  1142.                                Checkbook Management Program
  1143.  
  1144.          Amount -  Amount of the check, deposit, etc.
  1145.  
  1146.          Category - Budget category (these will be the same for all entries).
  1147.  
  1148.          Clr - If any character appears, the transaction has cleared the bank.
  1149.               If not, then it hasn't.
  1150.  
  1151.          The second line for each transaction is the information entered in the
  1152.          memo field for that transaction.
  1153.  
  1154.          If there are no transactions in the data file for the dates and
  1155.          category requested, the message "None found" will appear.
  1156.  
  1157.                       Transactions in a Category for All Categories
  1158.  
  1159.          This report provides a listing of all transactions, in the current
  1160.          order, arranged by category.  You will be asked to supply dates
  1161.          defining the interval you wish considered.  All categories represented
  1162.          by transactions within this interval will appear on the report, each
  1163.          beginning on a fresh page, unless the print compactly option is
  1164.          specified.  The categories will appear in alphabetical order.  This
  1165.          report, which can take several pages to print, can only be printed on a
  1166.          printer.  It is not available for screen display.  For screen display
  1167.          of any one category, use the previous report (Transactions in a
  1168.          Category).  Note: For this report, the program does not discriminate
  1169.          between deposit and withdrawal categories.  If you use the same
  1170.          category name for both deposits and withdrawals, both types of
  1171.          transactions will appear on this report.  The totals for each will be
  1172.          kept separate, however.
  1173.  
  1174.          When this report is chosen, the program asks for a range of dates.  The
  1175.          first time any report with a range of dates is selected, the start date
  1176.          (ff/ff/ff) is set to the date of the earliest transaction in the data
  1177.          file. The end date is set to the system date.  Make any changes you
  1178.          wish to these dates.  Press <enter> when satisfied with each date.
  1179.          Once you press <enter>, you may not go back to the previous date.  If
  1180.          you change the dates, then the next report you request that needs a
  1181.          range of dates will use these new dates.  This is so you can print a
  1182.          series of reports covering the same range of dates without having to
  1183.          reenter the dates each time.
  1184.  
  1185.          There are two potential error messages with these dates.
  1186.  
  1187.               1) Invalid date.  The dates must be valid dates (February 30 is
  1188.                  not a valid date).  The cursor will be placed in the beginning
  1189.                  of the invalid date so that it may be reentered.
  1190.               2) Dates out of order.  The start date must be at least one day
  1191.                  earlier than the end date.  The cursor will be placed back in
  1192.                  the start date so that both dates may be reentered.
  1193.  
  1194.          The program then asks if the report should be printed compactly or one
  1195.          category per page.  If your individual category lists are small, this
  1196.          report can waste a lot of paper.  Pressing <C> here will print the
  1197.          report as compactly as possible, starting a new page when necessary.
  1198.  
  1199.                                        - Page 39 -
  1200.  
  1201.